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  现金管理需求分析

  现金管理解决方案
  1、银企互联解决方案
  基于客户银企账务同步处理的需求,现金管理服务方案首先考虑为财务公司与银行间建立银企互联的服务架构,实现将财务公司账户与银行账户建立一一对应关系,在财务公司系统完成账务处理的同时进行银行业务的同步处理。

  2、资金归集解决方案
  为财务公司总账户与成员企业账户建立集团二级账户结构,实现各成员单位二级账户资金实时归集到财务公司总账户,且成员单位资金余额及明细记录不受归集影响。

  3、集中支付解决方案
  建立银企互联系统和集团二级账户组织结构后,财务公司可办理成员单位的集中对外支付,财务公司汇总所有支付指令,通过银企互联系统提交给银行进行处理。

  4、流动资金增值管理解决方案
  财务公司可根据实际需要合理配置工商银行的理财产品,代替单一使用同业存款的方式,从而提高流动资金的收益率,实现灵活多样的流动资金管理。

  5、融资解决方案
  工商银行多样的融资渠道和产品,可为财务公司提供不同的融资选择,在财务公司资金短缺时提供及时的融资支持。

  方案实施效果

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-29)
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