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跨国公司外汇资金集中运营管理解决方案
 

  工商银行可协助跨国公司开展外汇资金集中运营管理,通过国内、国际外汇资金主账户实现外汇资金的跨境流通。采用双向额度约束,境外向境内的流入为外债额度,境内向境外流出为放款额度,境内外资金在额度内自由互通。同时,允许跨国公司开展经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务。具体方案如下:

  (一)账户开立
  1.主办企业在工商银行境内分行开立国际资金主账户,用于与境外账户之间的资金收付,可以作为跨国公司海外资金归集主账户。
  2.主办企业在工商银行境内分行开立国内资金主账户,用于境内资金集中管理,可以作为跨国公司境内资金池主账户。

  (二)双向额度控制资金池
  1.在主办企业所在地外汇管理部门核定的额度内,国际资金主账户与国内资金主账户之间资金自由划转。
  2.在任何时候,国际资金主账户划入国内资金主账户的资金累计净额不能超过外债额度,国内资金主账户划入国际资金主账户的资金累计净额不能超过放款额度。
  3.工商银行协助主办企业做好国际资金主账户的外债登记和国际收支申报。

  (三)集中收付汇
  1.主办企业可通过国内资金主账户集中办理境内成员企业办理经常项目外汇收支,各成员企业无需再进行跨境收付汇操作,只需处理自身的进出口物流。
  2.工商银行协助主办企业对实际收付汇数据和各成员企业的还原数据进行国际收支申报。

  (四)轧差净额结算
  1.主办企业可通过国内资金主账户集中核算境内外成员企业经常项下应收应付资金,将一定时期内多笔外汇交易整合为单笔交易进行轧差净额结算。
  2.工商银行协助主办企业对单笔实际交易数据与逐笔还原数据进行国际收支申报。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-29)
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